证券之星消息，2月26日，国泰中证半导体材料设备主题ETF最新单位净值为1.1308元，累计净值为1.1308元，较前一交易日上涨0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.11%，近3个月上涨3.68%，近6个月上涨50.61%，近1年上涨43.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证半导体材料设备主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.28%，无债券类资产，现金占净值比0.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为
广西股票配资网 2月26日基金净值：富国可转债A最新净值2.013，涨0.95%
2025-02-28证券之星消息，2月26日，富国可转债A最新单位净值为2.013元，累计净值为2.013元，较前一交易日上涨0.95%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.87%，近3个月上涨8.87%，近6个月上涨16.56%，近1年上涨8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国可转债A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.99%，债券占净值比95.45%，现金占净值比2.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为朱晨杰、祝祯哲，基金经理朱晨杰于2
证券之星消息，2月26日，景顺长城研究精选股票A最新单位净值为1.842元，累计净值为2.092元，较前一交易日上涨0.93%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.38%，近3个月上涨24.88%，近6个月上涨53.12%，近1年上涨62.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城研究精选股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.09%，无债券类资产，现金占净值比12.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张雪薇，张雪薇于2023年5
证券之星消息，2月26日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0645元，累计净值为1.1517元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.41%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为李曈、王立芹，基金经理李曈于202
证券之星消息，2月26日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0422元，累计净值为1.2457元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.12%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金
证券之星消息，2月26日，国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1688元，累计净值为1.2088元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨0.61%，近1年上涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.76%，现金占净值比0.58%。 该基金的基金经理为黄力、李辉，基金经理黄力于2023年3
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2025-02-28证券之星消息，2月26日，鹏华可转债债券A最新单位净值为1.4997元，累计净值为1.5567元，较前一交易日上涨1.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.72%，近3个月上涨14.01%，近6个月上涨26.45%，近1年上涨18.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华可转债债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.82%，债券占净值比89.17%，现金占净值比5.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王石千，王石千于
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2025-02-28证券之星消息，2月26日，嘉实泰和混合最新单位净值为2.748元，累计净值为7.258元，较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.16%，近3个月上涨4.29%，近6个月上涨19.48%，近1年上涨8.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.13%，债券占净值比5.41%，现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职
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2025-02-28证券之星消息，2月26日，工银目标收益一年定开A最新单位净值为1.465元，累计净值为1.465元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银目标收益一年定开A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.36%，现金占净值比0.5%。 该基金的基金经理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职本基金基